Asesoría Financiera Estratégica
Modelado de escenarios, valoración de la compañía, análisis de unit economics y acompañamiento a junta directiva en decisiones de inversión, divestiture y reestructuración.
Estrategia
Firma boutique · Caracas, Maracaibo y Valencia
Decisiones de capital con criterio editorial.
Asesoría financiera, gestión de tesorería y planificación patrimonial para empresas venezolanas que prefieren estructura antes que improvisación. Catorce años acompañando juntas directivas, gerencias generales y dueños operadores.
+180
Empresas asesoradas en Venezuela y región
14años
Acompañando ciclos de tesorería y crecimiento
USD 240M
Capital bajo asesoría estructurada
97%
Índice de retención de clientes a 3 años
Diagnóstico financiero inicial
Una sesión de noventa minutos, sin compromiso, donde revisamos tesorería, exposición cambiaria y estructura de capital. Recibe un informe ejecutivo de cuatro páginas en cinco días hábiles.
Gracias por escribirnos.
Hemos recibido su solicitud. Un socio de la firma le contactará dentro de las próximas veinticuatro horas hábiles para coordinar la sesión.
Servicios
Seis disciplinas, una sola firma.
Cada práctica funciona de manera independiente y, cuando la operación lo exige, en conjunto. Sin retainer mínimo: contratamos por proyecto o por programa anual.
Gestión de Tesorería
Diseño de políticas de caja, conciliaciones bancarias multimoneda, optimización del capital de trabajo y dashboards semanales de liquidez integrados a su software contable.
OperaciónEstructuración de Inversiones
Portafolios institucionales y corporativos con foco en preservación de capital, instrumentos venezolanos e internacionales, asset allocation y revisión trimestral con casas de bolsa autorizadas.
InversionesPlanificación Patrimonial
Estructuras de protección patrimonial y sucesión empresarial. Fideicomisos, holdings, separación de patrimonios operativos y familiares, en coordinación con asesoría legal especializada.
PatrimonioFinanciamiento Corporativo
Estructuración y negociación de líneas bancarias, papeles comerciales, emisiones privadas y leasing financiero. Acompañamos la relación bancaria del primer pitch hasta el cierre.
CapitalAnálisis de Riesgo Cambiario
Mapeo de exposición Bs./USD, políticas de coberturas naturales, calce de plazos y monedas, y reportería mensual de sensibilidad ante movimientos del tipo de cambio oficial y paralelo.
Riesgo
Método
Cuatro etapas, sin sorpresas.
No proponemos transformaciones cosméticas. Documentamos, diagnosticamos y construimos arquitectura financiera que sobreviva al socio que la encargó.
Diagnóstico financiero inicial
Sesión de noventa minutos con junta directiva y equipo financiero. Revisamos estados financieros de los últimos tres ejercicios, política de tesorería actual, exposición cambiaria y estructura de capital. Sin costo y sin compromiso.
Diseño de la arquitectura financiera
Entregamos un plan de noventa días que prioriza palancas por impacto en caja y dificultad de implementación. Aquí se decide qué se hace en casa, qué se tercerizar y qué se deja para fases posteriores.
Implementación y monitoreo
Despliegue de políticas, dashboards y rutinas semanales. Un socio asignado al cliente y un analista senior trabajan en sitio o en remoto según la operación lo requiera. Reuniones quincenales con la gerencia.
Reportería y revisión de objetivos
Informe ejecutivo trimestral para junta directiva con resultados, desvíos y ajustes al plan. Anualmente cerramos con sesión estratégica y proyección financiera del siguiente ejercicio.
Sobre la firma
Fundada en 2012. Privada por diseño.
Miembros CFA Society Venezuela
Especialistas NIIF / IFRS
Relación operativa con casas de bolsa autorizadas SUNAVAL
FENADADE corporativo
Mercantilnació como un equipo de tesoreros corporativos que decidió trabajar para más de una empresa a la vez. Hoy somos veintidós profesionales entre Caracas, Maracaibo y Valencia. No tomamos comisiones de bancos, no vendemos productos financieros y no aceptamos clientes que compitan entre sí en un mismo sector.
Nuestros socios fundadores acumulan setenta y dos años combinados en banca corporativa, casas de bolsa y dirección financiera de grupos familiares venezolanos. La firma se transmite por mérito interno: ningún cargo de socio se otorga por antigüedad ni por relación.
+180
Empresas asesoradas en activo y portafolio histórico.
14 años
Ciclos completos de tesorería bajo el mismo equipo fundador.
USD 240M
Capital bajo asesoría estructurada y supervisión continua.
97%
Retención de clientes activos a tres años en programa anual.
Reconocimiento CFA Society — Excelencia Boutique 2024
Distinción anual a la firma boutique de asesoría financiera con mejor desempeño en preservación de capital para clientes corporativos venezolanos.
Clientes
Lo que dicen quienes firman los cheques.
“Mercantilnos rediseñó la política de tesorería en noventa días y, sobre todo, nos enseñó a leerla. Cerramos el año con un veintiocho por ciento menos de exposición cambiaria y por primera vez tuvimos la conversación correcta con el banco. La diferencia no fue el dashboard, fue tener al mismo socio sentado con nosotros cada quincena.”
“Tres auditorías externas consecutivas sin observaciones materiales. La reportería trimestral que nos arman es la que llevamos directo a los inversionistas internacionales.”
“La emisión de papeles comerciales se cerró en menos tiempo del que tarda un banco en aprobar una línea. Acompañaron desde el pitch hasta la colocación.”
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan antes de contratarnos.
Si su pregunta no está aquí, escríbanos directamente. Respondemos en menos de un día hábil.
Acompañamos PYMEs y medianas empresas venezolanas con facturación anual desde quinientos mil dólares, en sectores como manufactura, comercio, servicios profesionales y agroindustria. Trabajamos con la junta directiva y el equipo financiero para construir estructura sin reemplazar al CFO interno.
Diseñamos arquitectura de tesorería con cuentas en bolívares y divisas, dashboards de exposición cambiaria semanales, y políticas de coberturas naturales aprovechando ingresos y egresos en cada moneda. Reportamos en bolívares funcionales y en moneda de presentación según la norma contable que aplique a la empresa.
Sí. Aunque no somos casa de bolsa, coordinamos la documentación y los reportes ante SUDEBAN, SUDEASEG y SUNAVAL cuando la operación lo requiera, y mantenemos relación operativa con casas de bolsa autorizadas para emisiones y colocaciones.
El diagnóstico y plan inicial se entregan en veintiún días hábiles. La implementación operativa de tesorería y reportería toma entre sesenta y noventa días, dependiendo de la complejidad y del software contable existente. La asesoría estratégica continúa de forma trimestral.
No. Trabajamos en paralelo con su contador, auditor externo y bancos relacionales. Nuestro rol es estratégico y de tesorería, no contable, y reforzamos al equipo existente con herramientas y reportería. Si en el diagnóstico identificamos brechas, recomendamos firmas contables con las que tenemos relación profesional.
Conversemos
Su tesorería no debería improvisarse cada lunes.
Reserve una llamada inicial con un socio. Sin presentaciones genéricas: revisamos su balance, identificamos las tres palancas de mayor impacto y le decimos honestamente si somos la firma indicada.
Línea directa de socios +58 261-745-3892+14 años
+ 720 cierres trimestrales acompañados
Una sola firma, los mismos socios, tres ciudades. Tesorería corporativa pensada como producto, no como favor.